Bilancio consolidato al 30 settembre 2019

PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (1/2)

(valori in migliaia di Euro)

DESCRIZIONE NOTE ESERCIZIO AL 30.09.2019 ESERCIZIO AL 30.09.2018 DIFFERENZA
ATTIVITÀ IMMATERIALI 6.1 40.710 40.298 412
IMMOBILI IMPIANTI E MACCHINARI 6.2 18.461 15.928 2.533
INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI 6.3 3 3 -
ATTIVITÀ PER IMPOSTE 6.4 8.084 5.715 2.369
ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 6.5 1.206 1.173 33
ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE 6.6 205 205 -
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 68.669 63.322 5.347
RIMANENZE 6.7 50.648 47.470 3.178
ATTIVITÀ DA CONTRATTI CON CLIENTI 6.8 4.684 5.220 (536)
CREDITI COMMERCIALI 6.9 25.109 23.483 1.626
CREDITI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE 6.10 13 26 (13)
CREDITI TRIBUTARI 6.11 520 520 -
ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI 6.12 4.836 5.181 (345)
ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 6.13 929 - 929
CASSA ED ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 6.14 10.449 16.071 (5.622)
ATTIVITÀ CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA E PASSIVITÀ DIRETTAMENTE CORRELATE 8 - - -
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 97.188 97.971 (783)
TOTALE ATTIVITÀ 165.857 161.293 4.564

PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (2/2)

(valori in migliaia di Euro)

DESCRIZIONE NOTE ESERCIZIO AL 30.09.2019 ESERCIZIO AL 30.09.2018 DIFFERENZA
CAPITALE SOCIALE 13.138 13.138 -
RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 5.564 5.564 -
ALTRE RISERVE 38.755 34.435 4.320
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 5.648 2.698 2.950
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 63.105 55.835 7.270
CAPITALE SOCIALE E RISERVE DI TERZI 467 465 2
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO DI TERZI 1 2 (1)
CAPITALE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI AZIONISTI 468 467 1
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PROSPETTO DEI PROVENTI E ONERI RILEVATI IN BILANCIO 6.15 63.573 56.302 7.271
BENEFICI AI DIPENDENTI – TFR 6.16 1.143 1.153 (10)
ACCANTONAMENTI 6.17 2.753 2.682 71
IMPOSTE DIFFERITE 6.18 5.870 6.377 (507)
DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI 6.19 22.651 25.421 (2.770)
DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE 6.19 - - -
ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 6.20 18.355 19.571 (1.216)
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 50.772 55.204
ACCONTI DA COMMITTENTI 6.21 1.652 947 705
DEBITI FINANZIARI CORRENTI 6.19 11.663 16.761 (5.098)
DEBITI FINANZIARI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE 6.19 - - -
DEBITI COMMERCIALI 6.22 27.766 25.156 2.610
DEBITI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE 6.23 - 139 (139)
DEBITI TRIBUTARI 6.24 1.898 1.071 827
ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 6.25 6.643 5.585 1.058
PASSIVITÀ DERIVANTI DA CONTRATTI CON CLIENTI 6.26 1.890 128 1.76
PASSIVITÀ DIRETTAMENTE CORRELATE AD ATTIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA 8 - - -
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 51.512 49.787 1.725
TOTALE PASSIVITÀ 102.284 104.991 (2.707)
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 165.857 161.293 4.564

PROSPETTO DELL’UTILE/(PERDITA) E DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECON. COMPLESSIVO [CEC]

(valori in migliaia di Euro)

DESCRIZIONE NOTE ESERCIZIO AL 30.09.2019 ESERCIZIO AL 30.09.2018
RICAVI NETTI 7.1 129.154 97.363
RICAVI DA CONTRATTI CON CLIENTI 7.2 (342) 2.127
ALTRI RICAVI E PROVENTI 7.3 736 1.266
ALTRI RICAVI E PROVENTI VERSO PARTI CORRELATE 7.3 20 20
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PROD.FINITI, IN CORSO DI LAV. E SEMILAVORATI 7.4 1.667 2.654
INCREMENTI DI ATTIVITÀ PER LAVORI INTERNI 7.5 5.124 6.465
CONSUMI DI MAT.PRIME, SUSS. E DI CONSUMO 7.6 (49.311) (39.048)
COSTI PER SERVIZI 7.7 (35.613) (28.808)
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 7.8 (1.560) (1.484)
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI VERSO PARTI CORRELATE 7.9 (1.379) (1.377)
COSTI DEL PERSONALE 7.10 (32.767) (28.824)
AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 7.11 (7.311) (5.202)
ALTRI COSTI OPERATIVI 7.12 (1.431) (1.160)
RISULTATO OPERATIVO 6.987 3.992
PROVENTI FINANZIARI 7.13 711 529
ONERI FINANZIARI 7.13 (2.103) (1.641)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.595 2.880
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 7.14 54 (180)
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA 5.649 2.700
– DEL GRUPPO 5.648 2.698
– DI TERZI 1 2
UTILE PER AZIONE 7.15 0,43 0,21
ALTRE COMP. DEL CEC CHE SARANNO SUCCESS. RICLASS. NELL’UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO:
DIFFERENZE DI CAMBIO DELLE GESTIONI ESTERE 6.15 1.709 (666)
ALTRE COMP. DEL CEC CHE NON SARANNO SUCCESS. RICLASS. NELL’UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO
EFFETTO IAS 19 DIRETTAMENTE A PATRIMONIO NETTO 6.15 (87) 18
EFFETTO FISCALE ALTRE COMPONENTI DI CEC - -
ALTRE COMPONENTI DEL CEC DELL’ES. AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI 1.622 (648)
TOTALE CEC DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA 7.271 2.052
– DEL GRUPPO 7.270 2.050
– DI TERZI 1 (2)

PROSPETTO DEI FLUSSI FINANZIARI

(valori in migliaia di Euro)

DESCRIZIONE NOTE ESERCIZIO AL 30.09.2019 ESERCIZIO AL 30.09.2018
A DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI 9.1 16.071 15.825
RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.595 2.880
AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI 7.11 7.311 5.202
VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 2.595 5.610
VARIAZIONE NETTA DEI BENEFICI AI DIPENDENTI – TFR 6.16 (97) (257)
VARIAZIONE NETTA DEL FONDO RISCHI E ONERI 6.17 (246) (165)
IMPOSTE VERSATE 7.14 (1.022) (607)
B FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ OPERATIVA 14.136 12.663
INVESTIMENTI NETTI IN ATTIVITA’ NON CORRENTI
- IMMATERIALI 6.1 (5.371) (6.991)
- MATERIALI 6.2 (4.916) ì(2.599)
- FINANZIARIE 6.3 - -
- ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 6.5 (33) (35)
- ATTIVITÀ/PASSIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA 8 - -
C FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO (10.320) (9.625)
VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI CORRENTI – nuove erogazioni 6.19 1.076 6.783
VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI CORRENTI – estinzioni 6.19 (16.761) (21.603)
VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI – nuove erogazioni 6.19 12.322 14.428
VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI – estinzioni 6.19 (4.505) (2.342)
VARIAZIONE ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 6.20 (641) (57)
INCREMENTO DI CAPITALE SOCIALE 6.15 - -
VARIAZIONE RISERVA DI HEDGE ACCOUNTING 6.15 - -
D FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (8.509) (2.792)
E FLUSSO FINANZIARIO DEL PERIODO 9.1 (4.693) 246
F DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI 9.1 11.378 16.071

PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

(valori in migliaia di Euro)

DESCRIZIONE CAPITALE SOCIALE RISERVA SOVRAPPR. AZIONI ALTRE RISERVE RISERVA COPERTURA FLUSSI FIN. RISULTATO DEL PERIODO PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO CAPITALE E RISERVE DI TERZI TOTALE
PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2017 13.138 5.564 32.424 - 2.659 53.785 465 54.250
DESTINAZIONE DEL RISULTATO - - 2.659 - (2.659) - - -
VERS. DA PARTE DI TERZI AZIONISTI - - - - - - - -
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO - - - - 2.698 2.698 2 2.700
RICLASSIFICHE - - - - - - - -
DIFFERENZE DI TRADUZIONE - - (666) - - (666) - (666)
EFFETTO IAS 19 A PATRIM. NETTO - - 18 - - 18 - 18
TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO - - (648) - - (648) - (648)
PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2018 13.138 5.564 34.435 - 2.698 55.835 467 56.302
DESTINAZIONE DEL RISULTATO - - 2.698 - (2.698) - - -
VERS. DA PARTE DI TERZI AZIONISTI - - - - - - - -
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO - - - - 5.648 5.648 1 5.649
RICLASSIFICHE
DIFFERENZE DI TRADUZIONE - - 1.709 - - 1.709 - 1.709
EFFETTO IAS 19 A PATRIM. NETTO - - (87) - - (87) - (87)
TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO - - 1.622 - - 1.622 - -
PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2019 13.138 5.564 38.755 - 5.648 63.105 468 63.573