PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (1/2)
(valori in migliaia di Euro)
DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | ESERCIZIO AL 30.09.2018 | DIFFERENZA |
---|---|---|---|---|
ATTIVITÀ IMMATERIALI | 6.1 | 40.710 | 40.298 | 412 |
IMMOBILI IMPIANTI E MACCHINARI | 6.2 | 18.461 | 15.928 | 2.533 |
INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI | 6.3 | 3 | 3 | - |
ATTIVITÀ PER IMPOSTE | 6.4 | 8.084 | 5.715 | 2.369 |
ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 6.5 | 1.206 | 1.173 | 33 |
ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.6 | 205 | 205 | - |
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 68.669 | 63.322 | 5.347 | |
RIMANENZE | 6.7 | 50.648 | 47.470 | 3.178 |
ATTIVITÀ DA CONTRATTI CON CLIENTI | 6.8 | 4.684 | 5.220 | (536) |
CREDITI COMMERCIALI | 6.9 | 25.109 | 23.483 | 1.626 |
CREDITI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.10 | 13 | 26 | (13) |
CREDITI TRIBUTARI | 6.11 | 520 | 520 | - |
ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 6.12 | 4.836 | 5.181 | (345) |
ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI | 6.13 | 929 | - | 929 |
CASSA ED ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI | 6.14 | 10.449 | 16.071 | (5.622) |
ATTIVITÀ CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA E PASSIVITÀ DIRETTAMENTE CORRELATE | 8 | - | - | - |
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 97.188 | 97.971 | (783) | |
TOTALE ATTIVITÀ | 165.857 | 161.293 | 4.564 |
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (2/2)
(valori in migliaia di Euro)
DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | ESERCIZIO AL 30.09.2018 | DIFFERENZA |
---|---|---|---|---|
CAPITALE SOCIALE | 13.138 | 13.138 | - | |
RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI | 5.564 | 5.564 | - | |
ALTRE RISERVE | 38.755 | 34.435 | 4.320 | |
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO | 5.648 | 2.698 | 2.950 | |
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 63.105 | 55.835 | 7.270 | |
CAPITALE SOCIALE E RISERVE DI TERZI | 467 | 465 | 2 | |
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO DI TERZI | 1 | 2 | (1) | |
CAPITALE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI AZIONISTI | 468 | 467 | 1 | |
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PROSPETTO DEI PROVENTI E ONERI RILEVATI IN BILANCIO | 6.15 | 63.573 | 56.302 | 7.271 |
BENEFICI AI DIPENDENTI – TFR | 6.16 | 1.143 | 1.153 | (10) |
ACCANTONAMENTI | 6.17 | 2.753 | 2.682 | 71 |
IMPOSTE DIFFERITE | 6.18 | 5.870 | 6.377 | (507) |
DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI | 6.19 | 22.651 | 25.421 | (2.770) |
DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.19 | - | - | - |
ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 6.20 | 18.355 | 19.571 | (1.216) |
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 50.772 | 55.204 | ||
ACCONTI DA COMMITTENTI | 6.21 | 1.652 | 947 | 705 |
DEBITI FINANZIARI CORRENTI | 6.19 | 11.663 | 16.761 | (5.098) |
DEBITI FINANZIARI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.19 | - | - | - |
DEBITI COMMERCIALI | 6.22 | 27.766 | 25.156 | 2.610 |
DEBITI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.23 | - | 139 | (139) |
DEBITI TRIBUTARI | 6.24 | 1.898 | 1.071 | 827 |
ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 6.25 | 6.643 | 5.585 | 1.058 |
PASSIVITÀ DERIVANTI DA CONTRATTI CON CLIENTI | 6.26 | 1.890 | 128 | 1.76 |
PASSIVITÀ DIRETTAMENTE CORRELATE AD ATTIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA | 8 | - | - | - |
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 51.512 | 49.787 | 1.725 | |
TOTALE PASSIVITÀ | 102.284 | 104.991 | (2.707) | |
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 165.857 | 161.293 | 4.564 |
PROSPETTO DELL’UTILE/(PERDITA) E DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECON. COMPLESSIVO [CEC]
(valori in migliaia di Euro)
DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | ESERCIZIO AL 30.09.2018 |
---|---|---|---|
RICAVI NETTI | 7.1 | 129.154 | 97.363 |
RICAVI DA CONTRATTI CON CLIENTI | 7.2 | (342) | 2.127 |
ALTRI RICAVI E PROVENTI | 7.3 | 736 | 1.266 |
ALTRI RICAVI E PROVENTI VERSO PARTI CORRELATE | 7.3 | 20 | 20 |
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PROD.FINITI, IN CORSO DI LAV. E SEMILAVORATI | 7.4 | 1.667 | 2.654 |
INCREMENTI DI ATTIVITÀ PER LAVORI INTERNI | 7.5 | 5.124 | 6.465 |
CONSUMI DI MAT.PRIME, SUSS. E DI CONSUMO | 7.6 | (49.311) | (39.048) |
COSTI PER SERVIZI | 7.7 | (35.613) | (28.808) |
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 7.8 | (1.560) | (1.484) |
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI VERSO PARTI CORRELATE | 7.9 | (1.379) | (1.377) |
COSTI DEL PERSONALE | 7.10 | (32.767) | (28.824) |
AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI | 7.11 | (7.311) | (5.202) |
ALTRI COSTI OPERATIVI | 7.12 | (1.431) | (1.160) |
RISULTATO OPERATIVO | 6.987 | 3.992 | |
PROVENTI FINANZIARI | 7.13 | 711 | 529 |
ONERI FINANZIARI | 7.13 | (2.103) | (1.641) |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 5.595 | 2.880 | |
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO | 7.14 | 54 | (180) |
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA | 5.649 | 2.700 | |
– DEL GRUPPO | 5.648 | 2.698 | |
– DI TERZI | 1 | 2 | |
UTILE PER AZIONE | 7.15 | 0,43 | 0,21 |
ALTRE COMP. DEL CEC CHE SARANNO SUCCESS. RICLASS. NELL’UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO: | |||
DIFFERENZE DI CAMBIO DELLE GESTIONI ESTERE | 6.15 | 1.709 | (666) |
ALTRE COMP. DEL CEC CHE NON SARANNO SUCCESS. RICLASS. NELL’UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO | |||
EFFETTO IAS 19 DIRETTAMENTE A PATRIMONIO NETTO | 6.15 | (87) | 18 |
EFFETTO FISCALE ALTRE COMPONENTI DI CEC | - | - | |
ALTRE COMPONENTI DEL CEC DELL’ES. AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI | 1.622 | (648) | |
TOTALE CEC DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA | 7.271 | 2.052 | |
– DEL GRUPPO | 7.270 | 2.050 | |
– DI TERZI | 1 | (2) |
PROSPETTO DEI FLUSSI FINANZIARI
(valori in migliaia di Euro)
DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | ESERCIZIO AL 30.09.2018 | |
---|---|---|---|---|
A | DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI | 9.1 | 16.071 | 15.825 |
RISULTATO ANTE IMPOSTE | 5.595 | 2.880 | ||
AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI | 7.11 | 7.311 | 5.202 | |
VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 2.595 | 5.610 | ||
VARIAZIONE NETTA DEI BENEFICI AI DIPENDENTI – TFR | 6.16 | (97) | (257) | |
VARIAZIONE NETTA DEL FONDO RISCHI E ONERI | 6.17 | (246) | (165) | |
IMPOSTE VERSATE | 7.14 | (1.022) | (607) | |
B | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ OPERATIVA | 14.136 | 12.663 | |
INVESTIMENTI NETTI IN ATTIVITA’ NON CORRENTI | ||||
- IMMATERIALI | 6.1 | (5.371) | (6.991) | |
- MATERIALI | 6.2 | (4.916) | ì(2.599) | |
- FINANZIARIE | 6.3 | - | - | |
- ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | 6.5 | (33) | (35) | |
- ATTIVITÀ/PASSIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA | 8 | - | - | |
C | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO | (10.320) | (9.625) | |
VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI CORRENTI – nuove erogazioni | 6.19 | 1.076 | 6.783 | |
VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI CORRENTI – estinzioni | 6.19 | (16.761) | (21.603) | |
VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI – nuove erogazioni | 6.19 | 12.322 | 14.428 | |
VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI – estinzioni | 6.19 | (4.505) | (2.342) | |
VARIAZIONE ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 6.20 | (641) | (57) | |
INCREMENTO DI CAPITALE SOCIALE | 6.15 | - | - | |
VARIAZIONE RISERVA DI HEDGE ACCOUNTING | 6.15 | - | - | |
D | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | (8.509) | (2.792) | |
E | FLUSSO FINANZIARIO DEL PERIODO | 9.1 | (4.693) | 246 |
F | DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI | 9.1 | 11.378 | 16.071 |
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
(valori in migliaia di Euro)
DESCRIZIONE | CAPITALE SOCIALE | RISERVA SOVRAPPR. AZIONI | ALTRE RISERVE | RISERVA COPERTURA FLUSSI FIN. | RISULTATO DEL PERIODO | PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | CAPITALE E RISERVE DI TERZI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2017 | 13.138 | 5.564 | 32.424 | - | 2.659 | 53.785 | 465 | 54.250 |
DESTINAZIONE DEL RISULTATO | - | - | 2.659 | - | (2.659) | - | - | - |
VERS. DA PARTE DI TERZI AZIONISTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO | - | - | - | - | 2.698 | 2.698 | 2 | 2.700 |
RICLASSIFICHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIFFERENZE DI TRADUZIONE | - | - | (666) | - | - | (666) | - | (666) |
EFFETTO IAS 19 A PATRIM. NETTO | - | - | 18 | - | - | 18 | - | 18 |
TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO | - | - | (648) | - | - | (648) | - | (648) |
PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2018 | 13.138 | 5.564 | 34.435 | - | 2.698 | 55.835 | 467 | 56.302 |
DESTINAZIONE DEL RISULTATO | - | - | 2.698 | - | (2.698) | - | - | - |
VERS. DA PARTE DI TERZI AZIONISTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO | - | - | - | - | 5.648 | 5.648 | 1 | 5.649 |
RICLASSIFICHE | ||||||||
DIFFERENZE DI TRADUZIONE | - | - | 1.709 | - | - | 1.709 | - | 1.709 |
EFFETTO IAS 19 A PATRIM. NETTO | - | - | (87) | - | - | (87) | - | (87) |
TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO | - | - | 1.622 | - | - | 1.622 | - | - |
PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2019 | 13.138 | 5.564 | 38.755 | - | 5.648 | 63.105 | 468 | 63.573 |