PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (1/2)
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2020 | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA’ IMMATERIALI | 6.1 | 37.486 | 40.710 | (3.224) |
| IMMOBILI IMPIANTI E MACCHINARI | 6.2 | 26.562 | 35.361 | (8.799) |
| INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI | 6.3 | 3 | 3 | - |
| ATTIVITA’ PER IMPOSTE | 6.4 | 9.693 | 8.084 | 1.609 |
| ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI | 6.5 | 1.265 | 1.206 | 59 |
| ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.6 | 205 | 205 | - |
| "TOTALE ATTIVITA’ NON CORRENTI" | 75.214 | 85.569 | (10.355) | |
| RIMANENZE | 6.7 | 58.486 | 50.648 | 7.838 |
| ATTIVITA’ DA CONTRATTI CON CLIENTI | 6.8 | 4.591 | 4.684 | (93) |
| CREDITI COMMERCIALI | 6.9 | 25.380 | 25.109 | 271 |
| CREDITI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.10 | 212 | 13 | 199 |
| CREDITI TRIBUTARI | 6.11 | 10 | 520 | (510) |
| ALTRE ATTIVITA’ CORRENTI | 6.12 | 4.346 | 4.836 | (490) |
| ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI | 6.13 | - | 929 | (929) |
| CASSA ED ALTRE DISPONIBILITA’ LIQUIDE EQUIVALENTI | 6.14 | 20.981 | 10.249 | 10.732 |
| ATTIVITA’ CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA E PASSIVITA’ DIRETTAMENTE CORRELATE | 8 | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 114.006 | 96.988 | 17.018 | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 189.220 | 182.557 | 6.663 |
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (2/2)
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2020 | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|
| CAPITALE SOCIALE | 13.138 | 13.138 | - | |
| RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI | 5.564 | 5.564 | - | |
| ALTRE RISERVE | 41.242 | 38.755 | 2.487 | |
| RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO | 7.603 | 5.648 | 1.955 | |
| PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 67.547 | 63.105 | 4.442 | |
| CAPITALE SOCIALE E RISERVE DI TERZI | 468 | 467 | 1 | |
| RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO DI TERZI | (92) | 1 | (93) | |
| CAPITALE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI AZIONISTI | 376 | 468 | (92) | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PROSPETTO DEI PROVENTI E ONERI RILEVATI IN BILANCIO | 6.15 | 67.923 | 63.573 | 4.350 |
| BENEFICI AI DIPENDENTI – TFR | 6.16 | 1.065 | 1.143 | (78) |
| ACCANTONAMENTI | 6.17 | 1.725 | 2.753 | (1.028) |
| IMPOSTE DIFFERITE | 6.18 | 5.543 | 5.870 | (327) |
| DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI | 6.19 | 32.136 | 37.031 | (4.895) |
| DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.19 | - | - | - |
| ALTRE PASSIVITA’ NON CORRENTI | 6.20 | 18.349 | 18.355 | (6) |
| TOTALE PASSIVITA’ NON CORRENTI | 58.818 | 65.152 | (6.334) | |
| ACCONTI DA COMMITTENTI | 6.21 | 2.851 | 1.652 | 1.199 |
| DEBITI FINANZIARI CORRENTI | 6.19 | 16.198 | 13.983 | 2.215 |
| DEBITI FINANZIARI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.19 | - | - | - |
| DEBITI COMMERCIALI | 6.22 | 34.142 | 27.766 | 6.376 |
| DEBITI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.23 | 820 | - | 820 |
| DEBITI TRIBUTARI | 6.24 | 1.069 | 1.898 | (829) |
| ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI | 6.25 | 6.075 | 6.643 | (568) |
| PASSIVITA’ DERIVANTI DA CONTRATTI CON CLIENTI | 6.26 | 1.324 | 1.890 | (566) |
| PASSIVITA’ DIRETTAMENTE CORRELATE AD ATTIVITA’ POSSEDUTE PER LA VENDITA | 8 | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITA’ CORRENTI | 62.479 | 53.832 | 8.647 | |
| TOTALE PASSIVITA’ | 121.297 | 118.984 | 2.313 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ | 189.220 | 182.557 | 6.663 |
PROSPETTO DELL’UTILE/(PERDITA) E DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECON. COMPLESSIVO [CEC]
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | ESERCIZIO AL 30.09.2018 |
|---|---|---|---|
| RICAVI NETTI | 7.1 | 138.145 | 129.154 |
| RICAVI DA CONTRATTI CON CLIENTI | 7.2 | (93) | (342) |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 7.3 | 1.114 | 736 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI VERSO PARTI CORRELATE | 7.3 | 20 | 20 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PROD.FINITI, IN CORSO DI LAV. E SEMILAVORATI | 7.4 | 4.437 | 1.667 |
| INCREMENTI DI ATTIVITA’ PER LAVORI INTERNI | 7.5 | 3.384 | 5.124 |
| CONSUMI DI MAT.PRIME, SUSS. E DI CONSUMO | 7.6 | (51.293) | (49.311) |
| COSTI PER SERVIZI | 7.7 | (40.644) | (35.613) |
| COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 7.8 | (664) | (1.560) |
| COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI VERSO PARTI CORRELATE | 7.9 | - | (1.379) |
| COSTI DEL PERSONALE | 7.10 | (35.028) | (32.767) |
| AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI | 7.11 | (12.553) | (7.311) |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | 0 | (1.414) | (1.431) |
| RISULTATO OPERATIVO | 5.411 | 6.987 | |
| PROVENTI FINANZIARI | 7.13 | 14.684 | 711 |
| ONERI FINANZIARI | 7.13 | (12.994) | (2.103) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 7.101 | 5.595 | |
| IMPOSTE DELL’ESERCIZIO | 7.14 | 410 | 54 |
| RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA | 7.511 | 5.649 | |
| - DEL GRUPPO | 7.603 | 5.648 | |
| - DI TERZI | (92) | 1 | |
| UTILE PER AZIONE (BASE E DILUITO) | 7.15 | 0,58 | 0,43 |
| ALTRE COMP. DEL CEC CHE SARANNO SUCCESS. RICLASS. NELL’UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO: | |||
| DIFFERENZE DI CAMBIO DELLE GESTIONI ESTERE | 6.15 | (3.205) | 1.709 |
| ALTRE COMP. DEL CEC CHE NON SARANNO SUCCESS. RICLASS. NELL’UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO | |||
| EFFETTO IAS 19 DIRETTAMENTE A PATRIMONIO NETTO | 6.15 | 16 | (87) |
| EFFETTO FISCALE ALTRE COMPONENTI DI CEC | - | - | |
| ALTRE COMPONENTI DEL CEC DELL’ES., AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI | (3.189) | 1.622 | |
| TOTALE CEC DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA | 4.322 | 7.271 | |
| - DEL GRUPPO | 4.414 | 7.270 | |
| - DI TERZI | (92) | 1 | |
PROSPETTO DEI FLUSSI FINANZIARI
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | ESERCIZIO AL 30.09.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| A | DISPONIBILITA’ MONETARIE NETTE INIZIALI | 9.1 | 11.178 | 16.071 |
| UTILE DELL’ESERCIZIO | 7.511 | 5.649 | ||
| IMPOSTE | 7.14 | (410) | (54) | |
| AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI | 7.11 | 12.553 | 7.311 | |
| ONERI FINANZIARI | 7.13 | 12.994 | 2.103 | |
| VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | (2.884) | 2.595 | ||
| VARIAZIONE NETTA DEI BENEFICI AI DIPENDENTI – TFR | 6.16 | (62) | (97) | |
| VARIAZIONE NETTA DEL FONDO RISCHI E ONERI | 6.17 | (40) | (246) | |
| B | FLUSSO FINANZIARIO LORDO DA ATTIVITA’ OPERATIVA | 29.660 | 17.261 | |
| IMPOSTE VERSATE | 7.14 | (1.827) | (1.022) | |
| ONERI FINANZIARI PAGATI | 7.13 | (2.480) | (2.103) | |
| C | FLUSSO FINANZIARIO NETTO DA ATTIVITA’ OPERATIVA | 25.353 | 14.136 | |
| INVESTIMENTI NETTI IN ATTIVITA’ NON CORRENTI | ||||
| - IMMATERIALI | 6.1 | (3.380) | (5.371) | |
| - MATERIALI | 6.2 | (10.018) | (4.916) | |
| - FINANZIARIE | 6.3 | - | - | |
| - ALTRE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO | 6.5 | (59) | (33) | |
| - ATTIVITA’/PASSIVITA’ POSSEDUTE PER LA VENDITA | 8 | - | ||
| D | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO | (13.457) | (10.320) | |
| VARIAZ. DEBITI FINANZ. CORRENTI – nuove erogazioni | 6.19 | 2.333 | 876 | |
| VARIAZ. DEBITI FINANZ. CORRENTI – estinzioni | 6.19 | (13.983) | (16.761) | |
| VARIAZ. DEBITI FINANZ. NON CORRENTI – nuove erogazioni | 6.19 | 25.854 | 12.322 | |
| VARIAZ. DEBITI FINANZ. NON CORRENTI – estinzioni | 6.19 | (16.884) | (4.505) | |
| VARIAZIONE ALTRE PASSIVITA’ NON CORRENTI | 6.20 | 587 | (641) | |
| INCREMENTO DI CAPITALE SOCIALE | 6.15 | - | - | |
| VARIAZIONE RISERVA DI HEDGE ACCOUNTING | 6.15 | - | - | |
| E | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO | (2.093) | (8.709) | |
| F | FLUSSO FINANZIARIO DEL PERIODO | 9.1 | 9.803 | (4.693) |
| G | DISPONIBILITA’ MONETARIE NETTE FINALI | 9.1 | 20.981 | 11.178 |
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | CAPITALE SOCIALE | RISERVA SOVRAPPR. AZIONI | ALTRE RISERVE | RISERVA COPERTURA FLUSSI FIN. | RISULTATO DEL PERIODO | PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | CAPITALE E RISERVE DI TERZI | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2018 | 13.138 | 5.564 | 34.435 | - | 2.698 | 55.835 | 467 | 56.302 |
| DESTINAZIONE DEL RISULTATO | - | - | 2.698 | - | (2.698) | - | - | - |
| VERS. DA PARTE DI TERZI AZIONISTI | - | - | - | - | - | - | - | |
| RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO | - | - | 5.648 | 5.648 | 1 | 5.649 | ||
| RICLASSIFICHE | ||||||||
| DIFFERENZE DI TRADUZIONE | - | - | 1.709 | - | - | 1.709 | - | 1.709 |
| EFFETTO IAS 19 A PATRIM. NETTO | - | - | (87) | - | - | (87) | - | (87) |
| TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO | - | - | 1.622 | - | - | 1.622 | - | 1.622 |
| PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2019 | 13.138 | 5.564 | 38.755 | - | 5.648 | 63.105 | 468 | 63.573 |
| DESTINAZIONE DEL RISULTATO | - | - | 5.648 | - | (5.648) | - | - | - |
| VERS. DA PARTE DI TERZI AZIONISTI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO | - | - | - | - | 7.603 | 7.603 | (92) | 7.511 |
| RICLASSIFICHE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DECONSOLIDAMENTO PART- | - | - | 28 | - | - | 28 | - | 28 |
| DIFFERENZE DI TRADUZIONE | - | - | (3.205) | - | - | (3.205) | - | (3.205) |
| EFFETTO IAS 19 A PATRIM. NETTO | - | - | 16 | - | - | 16 | - | 16 |
| TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO | - | - | (3.189) | - | - | (3.189) | - | (3.189) |
| PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2020 | 13.138 | 5.564 | 41.275 | - | 7.603 | 67.547 | 376 | 67.923 |