PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (1/2)
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2020 | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|
| ATTIVITÀ IMMATERIALI | 5.1 | 35.404.384 | 36.653.870 | (1.249.486) |
| IMMOBILI IMPIANTI E MACCHINARI | 5.2 | 10.734.922 | 5.625.403 | 5.109.519 |
| INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI | 5.3 | 42.373.770 | 44.612.009 | (2.238.239) |
| ATTIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE | 5.4 | 2.263.506 | 2.837.664 | (574.158) |
| ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 5.5 | 1.193.787 | 1.172.239 | 21.548 |
| ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 5.6 | 205.993 | 205.993 | - |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 92.176.362 | 91.107.178 | 1.069.184 | |
| RIMANENZE | 5.7 | 41.263.976 | 33.776.700 | 7.478.276 |
| ATTIVITÀ DERIVANTI DA CONTRATTI CON CLIENTI | 5.8 | 4.590.993 | 4.684.301 | (93.308) |
| CREDITI COMMERCIALI | 5.9 | 16.632.055 | 15.593.268 | 1.038.787 |
| CREDITI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 5.10 | 1.327.482 | 2.365.163 | (1.037.681) |
| CREDITI TRIBUTARI | 5.11 | - | 509.741 | (509.741) |
| ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI | 5.12 | 3.722.446 | 4.121.819 | (399.373) |
| CASSA ED ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI | 5.13 | 15.913.749 | 7.613.171 | 8.300.578 |
| ATTIVITÀ CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA E PASSIVITÀ DIRETTAMENTE CORRELATE | 7 | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 83.450.701 | 68.664.163 | 14.786.538 | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 175.627.063 | 159.771.341 | 15.855.722 |
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (2/2)
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2020 | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|
| CAPITALE SOCIALE | 13.138.000 | 13.138.000 | - | |
| RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI | 5.563.684 | 5.563.684 | - | |
| ALTRE RISERVE | 41.039.042 | 38.539.677 | 2.499.365 | |
| RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO | 4.815.999 | 2.483.207 | 2.332.792 | |
| PATRIMONIO NETTO | 64.556.725 | 59.724.568 | 4.832.157 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PROSPETTO DEI PROVENTI E ONERI RILEVATI IN BILANCIO | 0 | 64.556.725 | 59.724.568 | 4.832.157 |
| BENEFICI AI DIPENDENTI – TFR | 5.15 | 1.065.194 | 1.125.414 | (60.220) |
| ACCANTONAMENTI | 5.16 | 1.725.282 | 2.752.961 | (1.027.679) |
| IMPOSTE DIFFERITE | 5.17 | 5.523.065 | 5.848.288 | (325.223) |
| DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI | 5.18 | 25.282.205 | 20.947.979 | 4.334.226 |
| DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 5.18 | - | - | – |
| ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 5.19 | 18.349.405 | 18.354.841 | (5.436) |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 51.945.151 | 49.029.483 | 2.915.668 | |
| ACCONTI DA COMMITTENTI | 5.20 | 2.844.620 | 1.642.580 | 1.202.040 |
| DEBITI FINANZIARI CORRENTI | 5.18 | 14.712.661 | 11.311.680 | 3.400.981 |
| DEBITI FINANZIARI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 5.18 | - | - | - |
| DEBITI COMMERCIALI | 5.21 | 29.847.733 | 24.236.853 | 5.610.880 |
| DEBITI CORRENTI VERSO PARTI CORRELATE | 5.22 | 4.643.293 | 5.000.087 | (356.794) |
| DEBITI TRIBUTARI | 5.23 | 786.215 | 1.685.005 | (898.790) |
| ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI | 5.24 | 4.966.910 | 5.250.983 | (284.073) |
| PASSIVITÀ DERIVANTI DA CONTRATTI CON CLIENTI | 5.25 | 1.323.755 | 1.890.102 | (566.347) |
| PASSIVITÀ DIRETTAMENTE CORRELATE AD ATTIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA | 7 | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 59.125.187 | 51.017.290 | 8.107.897 | |
| TOTALE PASSIVITÀ | 111.070.338 | 100.046.773 | 11.023.565 | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 175.627.063 | 159.771.341 | 15.855.722 |
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | ESERCIZIO AL 30.09.2018 |
|---|---|---|---|
| RICAVI NETTI | 6.1 | 96.790.609 | 93.357.936 |
| RICAVI DA CONTRATTI CON CLIENTI | 6.2 | (93.308) | (342.492) |
| RICAVI NETTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.3 | 1.801.941 | 2.804.799 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 6.4 | 245.172 | 407.591 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI VERSO PARTI CORRELATE | 6.5 | 23.000 | 200.000 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PROD.FINITI, IN CORSO DI LAV. E SEMILAVORATI | 0 | 3.856.494 | 1.005.388 |
| INCREMENTI DI ATTIVITÀ PER LAVORI INTERNI | 6.7 | 3.384.040 | 5.123.550 |
| CONSUMI DI MAT.PRIME, SUSS. E DI CONSUMO | 6.8 | (32.673.218) | (34.149.810) |
| CONSUMI DI MAT.PRIME, SUSS. E DI CONSUMO VERSO PARTI CORRELATE | 6.9 | (2.141.035) | (2.161.592) |
| COSTI PER SERVIZI | 6.10 | (30.565.924) | (27.362.611) |
| COSTI PER SERVIZI VERSO PARTI CORRELATE | 6.11 | (3.732.756) | (3.836.662) |
| COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 6.12 | (491.090) | (778.634) |
| COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI VERSO PARTI CORRELATE | 6.13 | (155.000) | (1.533.793) |
| COSTI DEL PERSONALE | 6.14 | (22.531.169) | (20.931.641) |
| AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI | 6.15 | (8.512.761) | (5.299.046) |
| ALTRI COSTI OPERATIVI | 6.16 | (722.085) | (752.809) |
| ALTRI COSTI OPERATIVI CON PARTI CORRELATE | - | - | - |
| RISULTATO OPERATIVO | 4.482.910 | 5.750.174 | |
| PROVENTI FINANZIARI | 6.17 | 4.257.745 | 628.138 |
| PROVENTI FINANZIARI VERSO PARTI CORRELATE | 6.17 | 4.596 | 13.220 |
| ONERI FINANZIARI | 6.17 | (2.030.854) | (1.864.938) |
| ONERI FINANZIARI VERSO PARTI CORRELATE | 6.17 | - | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 6.714.397 | 4.526.594 | |
| IMPOSTE DELL’ESERCIZIO | 6.18 | (1.898.398) | (2.043.387) |
| RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA | 4.815.999 | 2.483.207 | |
| UTILE PER AZIONE (BASE E DILUITO) | 6.19 | 0,36666 | 0,189 |
| ALTRE COMP. DEL CONTO ECON. COMPL. CHE SARANNO SUCCESS. RICLASS. NELL’UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | - | - | |
| ALTRE COMP. DEL CONTO ECON. COMPL. CHE NON SARANNO SUCCESS. RICLASS. NELL’UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | 16.158 | (87.173) | |
| EFFETTO IAS 19 A PATRIMONIO NETTO | 5.15 | 16.158 | (87.173) |
| ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO, AL NETTO DEGLI EFFETTI FISCALI | 16.158 | (87.173) | |
| TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO | 4.832.157 | 2.396.034 |
PROSPETTO DEI FLUSSI FINANZIARI
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | NOTE | ESERCIZIO AL 30.09.2019 | ESERCIZIO AL 30.09.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| A | DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI | 7.1 | 7.613.171 | 12.213.234 |
| UTILE DELL’ESERCIZIO | 4.815.999 | 2.483.207 | ||
| IMPOSTE | 6.18 | 1.898.398 | 2.043.387 | |
| AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI | 6.15 | 8.512.761 | 5.299.046 | |
| ONERI FINANZIARI | 6.17 | 1.966.841 | 1.864.938 | |
| VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | (1.601.078) | 4.634.906 | ||
| VARIAZIONE NETTA DEI BENEFICI AI DIPENDENTI – TFR | 5.15 | (44.062) | (114.733) | |
| VARIAZIONE NETTA DEGLI ACCANTONAMENTI | 5.16 | (39.515) | (246.038) | |
| B | FLUSSO FINANZIARIO LORDO DA ATTIVITÀ OPERATIVA | 15.509.344 | 15.964.713 | |
| IMPOSTE VERSATE | 6.18 | (1.827.429) | (899.787) | |
| ONERI FINANZIARI PAGATI | 6.17 | (2.030.854) | (1.864.938) | |
| C | FLUSSO FINANZIARIO NETTO DA ATTIVITÀ OPERATIVA | 22.239.033 | 13.199.988 | |
| INVESTIMENTI NETTI IN ATTIVITÀ NON CORRENTI | ||||
| - IMMATERIALI | 5.1 | (3.316.371) | (5.316.444) | |
| - MATERIALI | 5.2 | (6.104.460) | (2.770.497) | |
| - FINANZIARIE | 5.3 | 357.487 | (357.487) | |
| - ALTRE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | 5.5/5.6 | (21.548) | (21.723) | |
| - ATTIVITÀ/PASSIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA | 7 | - | - | |
| D | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO | (9.084.892) | (8.446.151) | |
| VARIAZ. DEBITI FINANZ. CORRENTI – nuove erogazioni | 5.18 | 323.813 | 724.476 | |
| VARIAZ. DEBITI FINANZ. CORRENTI – estinzioni | 5.18 | (11.311.680) | (16.401.453) | |
| VARIAZ. DEBITI FINANZ. NON CORRENTI – nuove erogazioni | 5.18 | 18.360.014 | 10.619.370 | |
| VARIAZ.DEBITI FINANZ. NON CORRENTI – estinzioni | 5.18 | (800.672) | (3.635.983) | |
| PAGAMENTO LEASING FINANZIARI | (1.424.713) | - | ||
| VARIAZ. ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 5.19 | 587.647 | (640.310) | |
| INCREMENTO DI CAPITALE SOCIALE | 0 | - | - | |
| EFFETTO IAS 19 A PATRIMONIO NETTO | 5.15 | - | - | |
| E | FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | 5.734.409 | (9.333.900) | |
| F | FLUSSO FINANZIARIO DEL PERIODO | 8.300.578 | (4.600.063) | |
| G | DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI | 7.1 | 15.913.749 | 7.613.171 |
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
(valori in migliaia di Euro)
| DESCRIZIONE | CAPITALE SOCIALE | RISERVA SOVRAPPR.AZIONI | ALTRE RISERVE | RISULTATO DEL PERIODO | PATRIMONIO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2018 | 13.138.000 | 5.563.684 | 37.990.397 | 636.453 | 57.328.534 |
| DESTINAZIONE DEL RISULTATO | - | - | 636.453 | (636.453) | - |
| VERSAMENTI DA PARTE DI TERZI AZIONISTI | - | - | - | - | - |
| EFFETTO IAS 19 E IAS 39 A P.NETTO | - | - | (87.173) | - | (87.173) |
| RISERVA DA ARROTONDAMENTO | - | - | - | - | - |
| RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO | - | - | - | 2.483.207 | 2.483.207 |
| PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2019 | 13.138.000 | 5.563.684 | 38.539.677 | 2.483.207 | 59.724.568 |
| DESTINAZIONE DEL RISULTATO | - | - | 2.483.207 | (2.483.207) | - |
| VERSAMENTI DA PARTE DI TERZI AZIONISTI | - | - | - | - | - |
| EFFETTO IAS 19 E IAS 39 A P.NETTO | - | - | 16.158 | - | 16.158 |
| RISERVA DA ARROTONDAMENTO | - | - | - | - | - |
| RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO | - | - | - | 4.815.999 | 4.815.999 |
| PATRIMONIO NETTO AL 30.09.2020 | 13.138.000 | 5.563.684 | 41.039.042 | 4.815.999 | 64.556.725 |